Jak stworzyć prognozę finansową projektu?

W IC Project możesz w pełni zarządzać budżetem projektów. Przed rozpoczęciem konkretnego projektu stwórz zaawansowaną prognozę finansową. Zaplanuj koszty oraz prognozuj przychód na projekcie. Wszystkie Twoje szacunki w późniejszym etapie porównasz z rzeczywistymi wynikami.

Zacznijmy od początku. Spójrz na poniższą grafikę.

Stworzyliśmy nowy projekt sprzedażowy, w którym mamy jeden etap „III kwartał 2022” i trzy tablice zadaniowe, którymi są lejki sprzedażowe poszczególnych miesięcy.

Planujemy budżet projektu

Stwórzmy prognozę finansową projektu, szacując koszty oraz przychody planowane. W ten sposób zaplanujemy budżet całego projektu.

W kolumnach Koszt szacowany oraz Przychód planowany widzisz liczby „wykropkowane”, przykładowo: . To są liczby do ręcznej edycji. Klikając w tę liczbę, wpisujesz jej wartość z klawiatury. System będzie automatycznie wyliczał i sumował wszystkie wartości w górę. Podsumowanie znajdziesz także na samym dole struktury finansowej.

Przykład.

Dla lejka sprzedażowego – lipiec 2022 koszt szacowany określmy na 3000 zł, a przychód planowany na 15 000 zł.

Otrzymujemy w ten sposób plan budżetu. Może on wynikać np. z kontraktu / umowy z Twoim kontrahentem. Na tej podstawie określamy jakich kwot (kosztów i przychodów) możemy się spodziewać na każdym etapie prowadzenia projektu.

To są oczywiście wartości szacunkowe. Na tym etapie system nie pokazuje nam jeszcze wyniku finansowego. 

Na wynik finansowy w IC Project wpływają dwie kolumny – przychód planowany i koszt wykonany.

Przychód wykonany – Koszt wykonany = Wynik finansowy

Przychód wykonany wynika z wystawionych faktur dla Twojego kontrahenta lub przychodu dodanego ręcznie w wybranym projekcie.

Koszt wykonany to:

• Koszty wynikające z zaraportowanego czasu pracy. Jeżeli dany pracownik ma przypisaną stawkę godzinową i zaraportuje czas pracy, system uwzględni go jako koszt wykonany. Wpłynie to na wynik finansowy projektu.
• Koszty zewnętrzne, czyli koszty poniesione w ramach prowadzonego projektu, np. koszty obsługi, zakup materiałów, koszty wewnętrzne itp.

Na etapie realizacji projektu zapewne pojawią się pierwsze koszty, a także pierwsze przychody. Dodając je do projektu system automatycznie wyliczy wynik finansowy projektu.

W kolejnym kroku wyjaśnimy proces dodawania kosztów i przychodów do projektu.